西方资产新兴市场债务基金(Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc．)公布了截至2026年3月31日的财务状况。财报显示，受投资组合估值波动影响，该基金当季资产有所缩水。
截至报告期末，基金总资产约为8.7058亿美元，净资产约为6.2811亿美元。每股市值为10.81美元，而市场价格为9.82美元，折价率为9.16%，较上一季度5.43%的折价率有所扩大。
在运营表现方面，基金该季度实现总投资收入约1153万美元，但净已实现及未实现亏损约2007万美元，导致运营净资产减少约854万美元，每股亏损为0.15美元。值得注意的是，未分配投资收入呈赤字状态，每股为负0.09美元。
该基金为多元化封闭式管理投资公司，主要投资于新兴市场主权、准主权及企业发行人发行的债务证券，旨在提供高水平的当期收益。基金由富兰克林坦伯顿基金顾问公司管理，并由Western Asset Management Company提供二级顾问服务。
截至3月31日，基金投资组合涵盖284只标的，前十大持仓占净资产约20.6%，包括墨西哥国家石油公司、罗马尼亚政府债券、阿根廷政府债券等。按国家分布，墨西哥、美国、阿根廷位列前三。此外，基金未偿还贷款为2.15亿美元，逆回购协议约为2355万美元。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
责任编辑：张俊 SF065
优配网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
